18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱۳۹,۶۹۳	۳۹.۰۴ %	۱۷۴,۴۳۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۴۰,۲۰۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹,۶۹۳	۳۹.۰۴ %	۱۷۴,۴۳۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۴۰,۱۹۵	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹,۶۹۳	۳۹.۰۵ %	۱۷۴,۴۳۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۴۰,۱۸۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۶,۳۴۹	۳۸.۳۹ %	۱۸۴,۰۰۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۲۴,۴۹۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۳,۶۸۰	۳۷.۷۱ %	۱۸۷,۰۲۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۳۰,۳۲۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۳۳,۵۸۱	۳۷.۸ %	۱۸۶,۵۴۳	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۸۳۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۳۳,۶۹۲	۳۷.۹۱ %	۱۸۵,۷۱۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۷۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۷۷ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۳۰۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۲۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۸۴ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۶۴۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...580 »