18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۷ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۴۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۶۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۵۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۵۴,۰۵۸	۳۶.۷۵ %	۲۲۳,۸۵۷	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۲۹ %	۳۱,۱۷۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۳۲ %	۲۸,۰۱۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۳۲ %	۲۸,۰۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۲.۳۲ %	۲۷,۹۹۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۹,۴۴۶	۳۶.۸۴ %	۲۱۸,۰۹۳	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۲.۳۷ %	۲۷,۹۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۴۶,۷۶۰	۳۶.۵۳ %	۲۱۶,۹۲۵	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۸ %	۲۷,۹۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...580 »