18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۷۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۶۷	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۴۱,۷۵۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۶,۷۶۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۷۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۰۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۰,۹۹۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۴۲,۰۹۲	۳۸.۲۷ %	۲۰۱,۲۷۸	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۰.۷۷ %	۲۴,۵۶۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۵,۶۹۷	۳۶.۹۸ %	۱۸۱,۳۷۹	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۷۹ %	۴۶,۳۹۸	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۴۱,۶۰۵	۳۸.۸۹ %	۱۸۰,۸۲۷	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸ %	۳۸,۲۰۲	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹,۹۰۵	۳۸.۸۹ %	۱۸۱,۸۸۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۱ %	۳۴,۴۵۶	۹.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...580 »