18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۴۶,۷۴۱	۴۱.۰۶ %	۱۹۶,۲۰۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۱,۰۰۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۴۶,۶۳۲	۴۱.۱۸ %	۱۹۴,۹۹۹	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۴۶,۶۱۵	۴۰.۹۶ %	۱۹۶,۹۱۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۴۴,۶۳۵	۴۱.۰۸ %	۱۹۲,۹۵۵	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۱,۰۳۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۲,۵۵۵	۴۰.۸۴ %	۱۹۲,۱۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۹۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...580 »