18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۲,۴۳۲	۳۷.۶۳ %	۱۸۷,۹۰۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۱۶۹	۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۴,۱۲۳	۳۷.۷ %	۱۹۱,۰۵۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۲۷,۱۲۹	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۳,۰۷۶	۳۷.۷۸ %	۱۸۹,۶۲۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۶,۰۶۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۸,۲۲۷	۳۹.۶۶ %	۱۸۹,۱۶۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۷,۶۸۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۷,۶۵۴	۳۹.۶۳ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۹۹۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۸,۵۴۵	۳۹.۸۷ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۲۱۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۸,۵۴۵	۳۹.۸۷ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۲۰۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۴۴,۰۸۳	۴۱.۵۸ %	۱۸۷,۵۸۴	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۵ %	۱۱,۳۸۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴۷,۳۷۵	۴۱.۲۳ %	۱۹۵,۵۷۲	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۱,۰۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۴۷,۲۶۱	۴۰.۹۳ %	۱۹۸,۰۲۵	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۱ %	۱۱,۰۰۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...580 »