18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴۱ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۱۷	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۴۴,۰۷۷	۳۷.۶۷ %	۲۰۰,۳۲۰	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۳ %	۳۰,۱۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۲۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۱۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۴۴,۹۶۳	۳۸.۵۱ %	۲۰۰,۲۸۴	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۶ %	۲۳,۲۵۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۴۹,۲۷۶	۳۹.۹۲ %	۱۹۵,۶۱۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۸ %	۲۱,۰۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۴۰۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۹۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۸۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۴۳,۵۴۶	۳۹.۴ %	۱۸۶,۲۵۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۲۵	۸.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...580 »