18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۸,۴۵۳	۴۰.۹ %	۱۸۶,۳۹۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۶ %	۱۰,۲۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۶,۲۱۹	۴۱.۰۲ %	۱۸۲,۸۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۹۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۸۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۵,۹۸۷	۴۰.۹۷ %	۱۸۲,۶۱۹	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۹۰۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۶,۶۶۴	۴۱.۱۶ %	۱۸۲,۱۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۷۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۳۷,۵۵۱	۴۱.۰۲ %	۱۸۵,۲۹۸	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۷ %	۹,۵۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۷,۵۲۱	۴۱.۴۵ %	۱۸۱,۹۳۷	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۳۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۳۹,۲۲۸	۴۱.۸۴ %	۱۸۱,۳۲۴	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۳۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...580 »