18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۴۹,۱۳۸	۳۶.۵۳ %	۲۲۱,۰۰۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۵ %	۲۷,۹۵۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵۰,۶۹۲	۳۷.۰۲ %	۲۱۵,۶۱۳	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۵ %	۳۰,۶۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۵ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۸۲۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۶ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۸۰۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۶ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۷۹۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۴۸,۱۴۲	۳۷.۰۹ %	۲۰۸,۶۲۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۲,۵۴۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۴۶,۷۶۷	۳۷.۱۷ %	۲۰۵,۳۸۱	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴۳ %	۳۲,۵۳۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۴۴,۴۱۷	۳۷.۳۸ %	۲۰۰,۸۳۰	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۱ %	۳۳,۱۶۰	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۴۵,۱۶۰	۳۷.۶۲ %	۱۹۳,۰۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۲ %	۳۹,۶۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۳۱	۹.۶ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...580 »