18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۴۹۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۵,۲۸۸	۴۱.۲۲ %	۱۹۳,۰۲۵	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۴۱,۸۸۵	۴۰.۷۷ %	۱۹۲,۰۸۸	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۶۰۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴۳,۹۸۹	۴۰.۶۲ %	۱۹۷,۲۲۴	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۴۳,۷۵۸	۴۱.۰۳ %	۱۹۲,۹۴۶	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۲۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۱,۵۸۳	۴۰.۸۹ %	۱۹۰,۹۷۵	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۳۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...580 »