18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵۲,۵۶۰	۳۶.۰۶ %	۲۳۰,۱۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۷ %	۳۰,۶۵۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳ %	۲۷,۶۹۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۷۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۵۶,۳۸۰	۳۶.۳۳ %	۲۳۱,۱۱۰	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۴ %	۳۳,۳۰۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۰,۲۶۳	۳۶.۵۶ %	۲۰۷,۴۴۵	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۶۱,۰۶۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۷,۱۶۰	۳۶.۴۳ %	۲۲۹,۷۰۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۳ %	۳۴,۳۵۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۵۸,۰۵۶	۳۶.۴۳ %	۲۳۳,۷۱۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۲ %	۳۱,۹۸۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۶۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۵۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...580 »