18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۸۰,۰۷۴	۳۸.۹۸ %	۲۳۹,۴۳۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۵۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷۶,۹۷۸	۳۸.۹۸ %	۲۳۴,۱۲۲	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۲ %	۳۲,۲۷۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۷۰,۹۸۷	۳۸.۷۱ %	۲۳۰,۲۰۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۸ %	۲۹,۸۸۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۶۱,۹۲۰	۳۶.۳۲ %	۲۴۳,۱۶۹	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۶ %	۳۰,۰۴۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۳۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۱۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۵۷,۶۵۶	۳۶.۱۳ %	۲۳۸,۰۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۹,۹۹۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۰۹	۳۶.۲۷ %	۲۳۹,۳۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۸,۰۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۴,۹۱۴	۳۶.۲۲ %	۲۳۲,۶۸۲	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۵ %	۲۹,۴۵۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...580 »