18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۷,۰۰۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۶,۹۸۷	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۶,۹۷۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۸۳,۲۸۹	۴۰.۸۵ %	۲۱۹,۵۲۴	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۴ %	۳۵,۲۲۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۸۶,۹۰۵	۴۰.۷۲ %	۲۲۵,۷۱۱	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۵,۷۶۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۸۲,۱۷۳	۳۹.۷۵ %	۲۲۵,۸۶۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۹,۶۰۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸۰,۶۶۱	۳۸.۶۱ %	۲۴۲,۴۷۸	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۶ %	۳۴,۱۳۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۸۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۷۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...580 »