18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۸,۱۰۰	۳۷.۱۲ %	۲۱۰,۱۹۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۸ %	۴۶,۸۳۵	۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵۶,۴۶۷	۳۶.۹۹ %	۲۱۰,۲۲۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۹ %	۴۵,۶۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۶۱۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۹۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۸۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۷۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶۲,۹۸۵	۳۷.۲۳ %	۲۱۸,۷۴۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۳۰۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶۹,۵۵۰	۳۷.۴۱ %	۲۲۷,۶۹۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۴ %	۴۵,۲۸۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷۳,۹۴۷	۳۷.۵ %	۲۲۸,۶۹۳	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۰۹ %	۵۰,۵۳۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷۶,۰۰۸	۳۸.۱ %	۲۲۳,۱۴۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱ %	۵۲,۰۳۸	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...580 »