18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۴۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۳۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۹۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۸۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۷۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۶۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۵۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۳,۴۴۱	۳۷.۴۷ %	۲۰۷,۵۴۰	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۵۴,۵۳۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...580 »