18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۰,۳۲۷	۳۷.۳۶ %	۲۰۲,۸۳۳	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۸ %	۳۱,۲۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۲,۴۸۶	۳۷.۴۵ %	۲۰۶,۱۳۵	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۰,۵۱۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۶ %	۴۰,۵۳۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۲۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۱۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۰۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۱,۱۹۹	۳۷.۱۳ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۳ %	۴۰,۴۹۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۲۰۲,۹۶۲	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۴۰,۴۷۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۶,۴۹۰	۳۷.۵۷ %	۲۰۴,۱۶۴	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۳۸,۱۴۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۶۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...580 »