18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۲۴,۰۳۳	۳۶.۴۳ %	۱۶۹,۵۳۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۶ %	۳۴,۰۳۹	۱۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۳,۰۸۷	۳۹.۲۵ %	۱۶۳,۵۱۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۷ %	۲۹,۶۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۱,۴۴۱	۳۹.۱ %	۱۶۴,۰۲۷	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۵ %	۲۷,۸۹۹	۸.۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۰,۶۸۷	۳۰.۴۴ %	۱۶۳,۶۴۵	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۵	۲۴.۶۹ %	۲۷,۸۸۸	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۳,۸۷۷	۳۰.۷۳ %	۱۶۵,۶۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۵,۲۳۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۹۳	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۸۲	۲۸.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۷۰	۲۸.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۵۷,۱۶۱	۳۶.۱۱ %	۲۰۹,۴۱۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۳۴,۰۶۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۰,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۲۰۲,۶۲۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۷ %	۳۲,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...580 »