18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹۰۷,۱۴۶	۲۳.۶۷ %	۲,۴۹۶,۰۷۲	۶۵.۱۱ %	۵۵,۶۴۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۰۴	۵.۶۶ %	۱۵۷,۳۹۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۹۶,۵۸۶	۲۳.۵۷ %	۲,۴۷۸,۹۱۷	۶۵.۱۷ %	۵۴,۱۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۳	۵.۶۸ %	۱۵۸,۰۳۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۷۱,۲۹۰	۲۳.۵ %	۲,۳۹۱,۴۸۷	۶۴.۴۹ %	۵۵,۴۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۹۸۴	۶.۲۶ %	۱۵۷,۹۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۷۱,۲۹۰	۲۳.۵ %	۲,۳۹۱,۴۸۷	۶۴.۴۹ %	۵۵,۴۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۹۸۴	۶.۲۶ %	۱۵۷,۷۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۷۱,۲۹۰	۲۳.۵ %	۲,۳۹۱,۴۸۷	۶۴.۵ %	۵۵,۴۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۹۸۴	۶.۲۶ %	۱۵۷,۶۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۹۱,۳۳۰	۲۳.۷۹ %	۲,۴۱۸,۵۷۳	۶۴.۵۶ %	۵۴,۳۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۶۳	۶ %	۱۵۷,۴۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹۰۸,۴۷۵	۲۳.۹۲ %	۲,۴۲۰,۶۵۷	۶۳.۷۵ %	۵۵,۰۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۹۲	۶.۷۴ %	۱۵۷,۳۵۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۰۷,۲۱۵	۲۳.۹۷ %	۲,۴۰۷,۸۰۶	۶۳.۶۱ %	۵۴,۰۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۵۴	۶.۷۵ %	۱۶۰,۳۶۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۸۲,۳۷۶	۲۴.۰۶ %	۲,۳۱۷,۵۴۸	۶۳.۱۹ %	۵۵,۶۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۸۸	۶.۴۵ %	۱۷۵,۲۳۴	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۷۲,۷۸۵	۲۴ %	۲,۲۹۳,۳۴۵	۶۳.۰۵ %	۵۶,۴۱۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۵۶	۶.۴۶ %	۱۷۹,۶۳۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...580 »