18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸۱۹,۵۲۱	۲۲.۵۲ %	۲,۳۲۵,۸۲۸	۶۳.۸۹ %	۴۴,۴۲۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۵۱۹	۸.۵ %	۱۴۰,۵۶۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۸۲۴,۲۸۵	۲۲.۷۸ %	۲,۳۰۰,۰۲۲	۶۳.۵۶ %	۴۴,۷۳۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۲۳	۸.۲۲ %	۱۵۲,۱۶۵	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۰۵,۶۰۷	۲۲.۷۵ %	۲,۲۳۵,۰۱۵	۶۳.۱۲ %	۴۴,۵۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۸۳۶	۸.۶۷ %	۱۴۹,۰۹۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۹۳,۷۳۴	۲۲.۱۲ %	۲,۲۱۱,۵۹۸	۶۱.۶۵ %	۴۳,۷۶۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۱۶	۱۰.۸۶ %	۱۴۸,۹۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷۸۲,۹۹۹	۲۲ %	۲,۱۹۳,۶۷۳	۶۱.۶۴ %	۴۳,۷۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۱۶	۱۰.۹۵ %	۱۴۸,۷۹۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷۸۲,۹۹۹	۲۲ %	۲,۱۹۳,۶۷۳	۶۱.۶۵ %	۴۳,۷۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۱۶	۱۰.۹۵ %	۱۴۸,۶۶۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷۸۲,۹۹۹	۲۲ %	۲,۱۹۳,۶۷۳	۶۱.۶۵ %	۴۳,۷۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۱۶	۱۰.۹۵ %	۱۴۸,۵۳۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۶۵,۲۱۳	۲۲.۰۴ %	۲,۱۲۴,۷۷۸	۶۱.۱۹ %	۴۳,۸۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۴۶	۱۱.۲۳ %	۱۴۸,۴۰۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷۴۷,۴۲۲	۲۱.۸۹ %	۲,۰۸۴,۷۸۰	۶۱.۰۴ %	۴۴,۲۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۸۱	۱۱.۴۳ %	۱۴۸,۲۷۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷۴۷,۴۲۲	۲۱.۸۹ %	۲,۰۸۴,۷۸۰	۶۱.۰۴ %	۴۴,۲۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۸۱	۱۱.۴۳ %	۱۴۸,۱۴۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...580 »