18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۷۲,۷۸۵	۲۴ %	۲,۲۹۳,۳۴۵	۶۳.۰۵ %	۵۶,۴۱۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۵۶	۶.۴۶ %	۱۷۹,۴۹۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۷۲,۷۸۵	۲۴ %	۲,۲۹۳,۳۴۵	۶۳.۰۶ %	۵۶,۴۱۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۵۶	۶.۴۶ %	۱۷۹,۳۴۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۷۵,۹۵۸	۲۴ %	۲,۳۱۲,۳۸۷	۶۳.۳۴ %	۵۳,۷۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۳۹	۵.۸۸ %	۱۹۳,۹۶۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸۶۳,۵۴۴	۲۳.۸۸ %	۲,۳۰۴,۵۹۷	۶۳.۷۳ %	۵۲,۷۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۲۴	۵.۹۲ %	۱۸۱,۱۵۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۴۸,۴۱۰	۲۳.۴۲ %	۲,۲۹۳,۴۷۰	۶۳.۳۲ %	۵۳,۵۴۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۸۳	۶.۸۱ %	۱۸۰,۳۶۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۲۴,۴۸۳	۲۳.۴۱ %	۲,۲۴۸,۳۹۲	۶۳.۸۳ %	۵۴,۳۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۳۳	۵.۸۸ %	۱۸۷,۹۰۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۰۲,۲۱۰	۲۳.۲۶ %	۲,۱۶۴,۹۵۱	۶۲.۷۸ %	۵۴,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۶.۰۱ %	۲۱۹,۴۷۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۰۲,۲۱۰	۲۳.۲۶ %	۲,۱۶۴,۹۵۱	۶۲.۷۹ %	۵۴,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۶.۰۱ %	۲۱۹,۳۱۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۰۲,۲۱۰	۲۳.۲۶ %	۲,۱۶۴,۹۵۱	۶۲.۷۹ %	۵۴,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۶.۰۱ %	۲۱۹,۱۵۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۹۴,۳۷۶	۲۲.۹۹ %	۲,۲۲۵,۶۲۴	۶۴.۴۱ %	۵۳,۰۳۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۴۵	۵.۵۴ %	۱۹۰,۸۰۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...580 »