صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۰۱۲,۲۴۳ | ۲۵.۱۸ % | ۲,۵۹۵,۹۱۰ | ۶۴.۵۸ % | ۵۸,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۳۰ | ۶.۳۵ % | ۹۸,۴۴۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۰۱۲,۲۴۳ | ۲۵.۱۸ % | ۲,۵۹۵,۹۱۰ | ۶۴.۵۸ % | ۵۸,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۳۰ | ۶.۳۵ % | ۹۸,۳۴۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۰۱۲,۲۴۳ | ۲۵.۱۸ % | ۲,۵۹۵,۹۱۰ | ۶۴.۵۸ % | ۵۸,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۳۰ | ۶.۳۵ % | ۹۸,۲۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۰۲۳,۶۲۸ | ۲۵.۲۸ % | ۲,۶۰۵,۳۳۱ | ۶۴.۳۴ % | ۵۷,۲۱۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۷۷ | ۶.۵۴ % | ۹۸,۱۳۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۰۰۷,۵۲۲ | ۲۵.۳۴ % | ۲,۵۴۸,۰۳۹ | ۶۴.۱ % | ۵۶,۹۹۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۷ | ۶.۵۳ % | ۱۰۳,۳۵۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۰۰۷,۵۲۲ | ۲۵.۳۴ % | ۲,۵۴۸,۰۳۹ | ۶۴.۱ % | ۵۶,۹۹۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۷ | ۶.۵۳ % | ۱۰۳,۲۴۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹۸۶,۱۶۴ | ۲۵.۱۷ % | ۲,۵۱۶,۴۳۳ | ۶۴.۲۳ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۸۴ | ۶.۵۲ % | ۱۰۳,۱۴۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹۷۳,۸۹۰ | ۲۵.۰۹ % | ۲,۴۸۷,۹۲۰ | ۶۴.۱ % | ۵۷,۲۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۷۴ | ۶.۱۳ % | ۱۲۴,۳۴۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹۷۳,۸۹۰ | ۲۵.۰۹ % | ۲,۴۸۷,۹۲۰ | ۶۴.۱۱ % | ۵۷,۲۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۵۸ | ۶.۰۷ % | ۱۲۶,۱۸۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹۷۳,۸۹۰ | ۲۵.۱ % | ۲,۴۸۶,۹۰۳ | ۶۴.۱ % | ۵۷,۲۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۵۸ | ۶.۰۷ % | ۱۲۶,۰۸۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5