18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹۶۸,۸۴۷	۲۵.۰۳ %	۲,۴۸۸,۱۲۷	۶۴.۲۸ %	۵۶,۳۱۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۹۰۵	۵.۸۹ %	۱۲۹,۷۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۹۷۲,۵۵۱	۲۴.۹۸ %	۲,۵۱۵,۲۳۹	۶۴.۵۹ %	۵۶,۶۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۱۹۹	۵.۸۶ %	۱۲۱,۲۳۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۹۵۵,۸۵۴	۲۴.۶۹ %	۲,۵۰۳,۵۸۳	۶۴.۶۷ %	۵۶,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۹	۶.۰۶ %	۱۲۱,۱۴۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۳۷,۷۳۰	۲۴.۵۸ %	۲,۴۶۶,۳۱۴	۶۴.۶۵ %	۵۷,۳۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۲	۶.۰۵ %	۱۲۳,۰۶۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۹۳۴,۲۸۶	۲۴.۶ %	۲,۴۵۲,۳۲۸	۶۴.۵۷ %	۵۷,۷۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۷	۵.۶۷ %	۱۳۸,۳۱۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۳۴,۲۸۶	۲۴.۶ %	۲,۴۵۲,۳۲۸	۶۴.۵۷ %	۵۷,۷۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۷	۵.۶۷ %	۱۳۸,۱۸۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۳۴,۲۸۶	۲۴.۶۱ %	۲,۴۵۲,۳۲۸	۶۴.۵۸ %	۵۷,۷۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۹۵	۵.۶۵ %	۱۳۸,۰۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۳۷,۹۹۰	۲۴.۷۱ %	۲,۴۴۹,۳۵۹	۶۴.۵۳ %	۵۶,۰۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۸۹	۵.۳۵ %	۱۴۹,۲۷۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۴۶,۳۵۷	۲۴.۸۳ %	۲,۴۵۹,۳۳۳	۶۴.۵۲ %	۵۳,۸۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۸۹	۵.۳۳ %	۱۴۹,۱۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۴۶,۳۵۷	۲۴.۸۴ %	۲,۴۵۷,۱۶۰	۶۴.۵۱ %	۵۳,۱۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۲۰	۵.۳۵ %	۱۴۹,۰۰۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...580 »