18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۴۳,۴۴۹	۲۴.۴۱ %	۲,۶۰۰,۶۱۳	۶۷.۲۸ %	۵۳,۱۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۲	۳.۰۶ %	۱۴۹,۹۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۲۴,۱۳۶	۲۲.۸۴ %	۲,۵۹۴,۵۹۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۰۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۰	۸.۰۶ %	۱۴۹,۸۰۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۰۴,۳۹۲	۲۳.۱۹ %	۲,۵۷۱,۱۹۷	۶۵.۹۳ %	۵۳,۷۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۳۸	۵.۶۷ %	۱۴۹,۶۶۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۸۵,۱۹۶	۲۳.۰۵ %	۲,۵۲۸,۳۲۸	۶۵.۸۵ %	۵۴,۶۵۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۶۱	۵.۷۸ %	۱۴۹,۵۳۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۷۷,۸۰۱	۲۳.۱۳ %	۲,۴۹۱,۶۸۶	۶۵.۶۶ %	۵۳,۴۱۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۳	۵.۸۴ %	۱۵۰,۳۹۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۸۹,۵۶۱	۲۳.۳۸ %	۲,۴۸۹,۵۸۹	۶۵.۴۵ %	۵۳,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳	۵.۵۱ %	۱۶۱,۸۶۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۸۹,۵۶۱	۲۳.۳۹ %	۲,۴۸۹,۵۸۹	۶۵.۴۴ %	۵۳,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳	۵.۵۱ %	۱۶۱,۷۲۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۸۹,۵۶۱	۲۳.۳۹ %	۲,۴۸۹,۵۸۹	۶۵.۴۵ %	۵۳,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۵.۵۱ %	۱۶۱,۶۵۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۹۲,۱۲۸	۲۳.۶۹ %	۲,۴۶۳,۱۹۰	۶۵.۴ %	۵۵,۱۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۷	۵.۵ %	۱۴۸,۶۷۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۹۲,۵۸۷	۲۳.۶۸ %	۲,۴۷۳,۹۵۴	۶۵.۶۵ %	۵۴,۵۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۷	۵.۴۹ %	۱۴۰,۶۰۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...580 »