18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۹۷۴,۹۵۶	۲۵ %	۲,۵۱۲,۳۷۰	۶۴.۴۱ %	۵۳,۲۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۳۱	۵.۴۱ %	۱۴۸,۸۷۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۵۷,۴۸۳	۲۴.۶۸ %	۲,۵۰۱,۱۳۴	۶۴.۴۷ %	۵۳,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۲۱	۵.۶۴ %	۱۴۸,۷۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۵۷,۴۸۳	۲۴.۶۸ %	۲,۵۰۱,۱۳۴	۶۴.۴۷ %	۵۳,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۲۱	۵.۶۴ %	۱۴۸,۶۱۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۵۷,۴۸۳	۲۴.۶۸ %	۲,۵۰۱,۱۳۴	۶۴.۴۸ %	۵۳,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۲۱	۵.۶۴ %	۱۴۸,۴۸۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۶۳,۲۸۵	۲۴.۷۷ %	۲,۵۱۳,۴۵۳	۶۴.۶۲ %	۵۳,۵۳۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۷۳	۳.۵۴ %	۲۲۱,۳۰۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۸۱,۱۳۱	۲۴.۹۳ %	۲,۵۳۴,۶۶۰	۶۴.۳۹ %	۵۳,۲۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۵۳	۳.۴۸ %	۲۳۰,۲۷۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۵۶,۲۰۴	۲۴.۵۹ %	۲,۵۹۲,۹۹۵	۶۶.۶۹ %	۵۳,۳۱۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۲	۳.۰۴ %	۱۶۷,۶۲۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۴۳,۹۴۳	۲۴.۴ %	۲,۵۸۶,۷۴۴	۶۶.۸۶ %	۵۳,۲۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۲	۳.۰۶ %	۱۶۶,۴۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۴۳,۴۴۹	۲۴.۴۱ %	۲,۶۰۰,۶۱۳	۶۷.۲۷ %	۵۳,۱۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۲	۳.۰۶ %	۱۵۰,۲۱۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۴۳,۴۴۹	۲۴.۴۱ %	۲,۶۰۰,۶۱۳	۶۷.۲۷ %	۵۳,۱۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۲	۳.۰۶ %	۱۵۰,۰۷۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...580 »