18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۴۲,۳۲۳	۲۰.۲۶ %	۲,۲۰۸,۹۲۵	۶۰.۲۸ %	۴۴,۷۳۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۱۲	۹.۸۵ %	۳۰۷,۳۸۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۴۲,۳۲۳	۲۰.۲۶ %	۲,۲۰۸,۹۲۵	۶۰.۲۸ %	۴۴,۷۳۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۱۲	۹.۸۵ %	۳۰۷,۲۳۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۴۲,۳۲۳	۲۰.۲۶ %	۲,۲۰۸,۹۲۵	۶۰.۲۹ %	۴۴,۷۳۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۱۲	۹.۸۵ %	۳۰۷,۰۸۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۰۳,۷۴۵	۲۲.۱ %	۲,۳۶۳,۳۸۱	۶۴.۹۶ %	۴۴,۵۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۶۳	۷.۰۷ %	۱۶۸,۷۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۸۲۲,۶۲۳	۲۲.۳۷ %	۲,۳۷۷,۲۹۱	۶۴.۶۳ %	۴۳,۶۷۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۲۶	۷.۲۲ %	۱۶۸,۵۶۷	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۲۹,۲۹۸	۲۲.۵ %	۲,۳۶۸,۰۹۱	۶۴.۲۶ %	۴۲,۹۳۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۰۴	۷.۵ %	۱۶۸,۶۸۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۱۷,۴۷۵	۲۲.۴۶ %	۲,۳۴۴,۴۳۹	۶۴.۴ %	۴۳,۰۴۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۲۱	۸.۰۸ %	۱۴۱,۰۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸۱۹,۵۲۱	۲۲.۵۱ %	۲,۳۲۵,۸۲۸	۶۳.۸۹ %	۴۴,۴۲۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۵۱۹	۸.۵ %	۱۴۰,۹۴۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸۱۹,۵۲۱	۲۲.۵۱ %	۲,۳۲۵,۸۲۸	۶۳.۹ %	۴۴,۴۲۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۵۱۹	۸.۵ %	۱۴۰,۸۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸۱۹,۵۲۱	۲۲.۵۱ %	۲,۳۲۵,۸۲۸	۶۳.۹ %	۴۴,۴۲۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۵۱۹	۸.۵ %	۱۴۰,۶۹۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...580 »