18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۷۶,۳۷۳	۲۲.۷۱ %	۲,۲۰۸,۸۰۷	۶۴.۶ %	۵۱,۹۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۳۰	۵.۷۹ %	۱۸۴,۲۵۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۵۷,۸۹۹	۲۲.۶۶ %	۲,۱۶۸,۹۲۶	۶۴.۸۵ %	۵۱,۳۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۰۰	۵.۵۴ %	۱۸۰,۹۵۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۴۰,۱۴۲	۲۲.۵۷ %	۲,۱۲۱,۱۷۳	۶۴.۶۹ %	۵۱,۹۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۰۰	۵.۶۵ %	۱۸۰,۴۲۰	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۲۷,۷۱۶	۲۲.۶۲ %	۲,۰۷۵,۵۴۱	۶۴.۵۳ %	۵۰,۳۸۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۰۱	۵.۷۶ %	۱۷۷,۵۶۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۲۷,۷۱۶	۲۲.۶۳ %	۲,۰۷۵,۵۴۱	۶۴.۵۳ %	۵۰,۳۸۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۰۱	۵.۷۶ %	۱۷۷,۴۰۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۲۷,۷۱۶	۲۲.۶۳ %	۲,۰۷۵,۵۴۱	۶۴.۵۳ %	۵۰,۳۸۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۰۱	۵.۷۶ %	۱۷۷,۲۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۲۹,۸۷۲	۲۲.۵۲ %	۲,۱۰۰,۲۹۴	۶۴.۸۲ %	۴۷,۹۸۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۸۲	۵.۱۲ %	۱۹۶,۴۲۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲۷,۱۲۳	۲۱.۰۹ %	۲,۰۹۶,۵۳۵	۶۰.۸۱ %	۴۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۹۶	۱۰.۵۳ %	۲۱۳,۱۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۱۴,۰۷۲	۲۰.۹۳ %	۲,۰۹۶,۰۳۸	۶۱.۴۵ %	۴۸,۱۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۰۸۹	۱۰ %	۲۱۱,۷۸۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۲۵,۲۴۶	۲۰.۱۲ %	۲,۱۴۴,۰۷۰	۵۹.۵ %	۴۶,۸۵۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۹۳	۹.۳۹ %	۳۴۹,۳۵۲	۹.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...580 »