ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۲۴,۸۰۰	۴۲.۸۱ %	۱۳۹,۴۶۷	۴۷.۸۴ %	۱۷,۹۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۷,۲۳۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۲۲,۴۵۷	۴۲.۴۵ %	۱۳۲,۷۱۲	۴۶.۰۱ %	۲۳,۹۹۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۷,۲۳۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۲۲,۴۵۷	۴۲.۴۵ %	۱۳۲,۷۱۲	۴۶.۰۱ %	۲۳,۹۹۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۷,۲۳۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۲۲,۴۵۷	۴۲.۴۴ %	۱۳۳,۳۸۰	۴۶.۲۲ %	۲۳,۹۹۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۶,۶۵۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۵,۰۷۰	۴۲.۷۱ %	۱۳۰,۳۱۳	۴۴.۴۹ %	۲۸,۷۵۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷ %	۶,۶۵۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۴۲.۸۲ %	۱۲۸,۱۴۹	۴۳.۵۷ %	۳۱,۳۲۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷ %	۶,۶۵۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۲۰,۶۵۳	۴۲.۱۴ %	۱۱۳,۲۲۱	۳۹.۵۵ %	۴۳,۶۸۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۲۰,۳۷۶	۴۲.۵۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۳۷.۳۶ %	۴۸,۰۳۲	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۵۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...550 »