18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۱۱۲,۶۱۷	۳۰.۹۹ %	۲,۱۷۵,۵۳۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۴۴	۶.۸۲ %	۵۶,۴۳۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۹۳,۵۹۶	۳۰.۶۲ %	۲,۱۷۵,۳۷۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۶۳	۶.۸۶ %	۵۶,۳۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۰۹۳,۵۹۶	۳۰.۶۲ %	۲,۱۷۵,۳۷۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۶۲	۶.۸۶ %	۵۶,۲۹۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۹۳,۵۹۶	۳۰.۶۲ %	۲,۱۷۵,۳۷۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۶۲	۶.۸۶ %	۵۶,۲۲۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۷۹,۰۵۹	۳۰.۵ %	۲,۱۵۶,۲۱۳	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۵۳	۶.۹۳ %	۵۶,۱۵۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۸۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۱۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۹۴۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۸۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۸۷	۷.۳۶ %	۵۰,۳۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...550 »