18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۲۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۷ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۱۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۱,۱۷۷	۳۰.۵۹ %	۲,۱۵۵,۰۳۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۷۳	۶.۹۲ %	۵۲,۱۱۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۸۸,۷۴۵	۳۰.۸۲ %	۲,۱۳۷,۰۲۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۶.۹۳ %	۶۱,۵۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۷۶,۵۵۷	۳۰.۶۸ %	۲,۱۳۳,۴۴۳	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۰۳	۷ %	۵۲,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۹۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۴۳,۲۸۸	۳۰.۳۹ %	۲,۰۸۹,۲۹۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۲۳ %	۵۱,۴۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۰۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۵ %	۲,۱۲۱,۸۸۴	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۳ %	۵۰,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...550 »