18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۱۳,۵۱۰	۴۲.۷۳ %	۸۱,۳۹۹	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷ %	۷,۱۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۱۲,۰۰۳	۴۲.۶۳ %	۸۰,۰۲۳	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۰	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۱۱,۴۹۹	۴۲.۶۹ %	۷۹,۰۵۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۵	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۳۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰۸,۹۶۴	۴۲.۲۵ %	۷۹,۵۳۸	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۶۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...550 »