18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۱۷,۲۹۵	۴۲.۶۵ %	۸۶,۰۸۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۹۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۱۳,۹۰۹	۴۲.۲۱ %	۸۴,۷۴۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۹	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۱۳,۷۰۵	۴۲.۲۹ %	۸۴,۱۵۵	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۴	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...550 »