ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۱۹,۲۸۷	۴۲.۵۱ %	۹۷,۲۶۱	۳۴.۶۷ %	۵۵,۳۱۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۶۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۴۳.۴۷ %	۸۶,۴۴۶	۳۱.۴۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۱۸,۷۹۸	۴۳.۴۱ %	۸۵,۹۶۵	۳۱.۴۱ %	۶۰,۱۷۲	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۱۸,۳۹۷	۴۲.۵ %	۸۳,۸۰۰	۳۰.۰۷ %	۶۰,۱۰۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...550 »