ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰۸,۵۷۷	۴۲.۲ %	۷۹,۳۵۶	۳۰.۸۴ %	۶۱,۶۳۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۵,۲۹۹	۴۱.۵۸ %	۷۸,۵۰۶	۳۱ %	۶۱,۷۰۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۷۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۰۲,۸۹۲	۴۰.۸۹ %	۷۹,۴۲۳	۳۱.۵۶ %	۶۱,۶۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۶	۳۱.۶۲ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۱	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۰۲,۶۵۲	۴۰.۸۸ %	۷۸,۹۷۸	۳۱.۴۵ %	۶۱,۸۳۳	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۲۱	۴۱ %	۷۸,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۶۱,۸۱۴	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...550 »