18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۴,۴۴۲	۴۲.۵۲ %	۱۵۷,۹۱۹	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۴۶ %	۴,۸۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۳,۰۶۷	۴۳.۸ %	۱۴۶,۹۲۰	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۵۲ %	۴,۸۱۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۲۵,۶۵۷	۴۲.۷۷ %	۱۴۴,۳۱۶	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۵۷ %	۴,۸۰۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۲۲,۷۱۰	۴۲.۵۹ %	۱۴۱,۳۰۰	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۶ %	۵,۱۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۲۲,۱۴۵	۴۲.۷۱ %	۱۳۸,۴۹۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۱.۱۵ %	۷,۶۹۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۲۲,۱۴۵	۴۲.۷۱ %	۱۳۸,۴۹۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۱.۱۵ %	۷,۶۹۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۲۲,۱۴۵	۴۲.۷۱ %	۱۳۸,۴۹۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۸,۹۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۲۲,۲۹۸	۴۲.۵۷ %	۱۳۷,۷۱۱	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۷,۲۳۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۲۴,۵۵۲	۴۲.۸ %	۱۳۹,۲۲۴	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۷,۲۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۲۴,۸۰۰	۴۲.۸۱ %	۱۳۹,۴۶۷	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۱ %	۷,۲۳۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...550 »