18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۰,۸۲۵	۴۴.۰۹ %	۱۴۹,۲۴۳	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۳۷۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۱,۲۵۷	۴۳.۹۹ %	۱۵۱,۱۵۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۲۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۱,۶۷۶	۴۴.۰۹ %	۱۵۰,۹۱۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۲,۹۳۰	۴۴.۶۷ %	۱۴۷,۹۶۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۴۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۱,۰۵۱	۴۴.۸۵ %	۱۴۵,۴۴۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۲۸,۷۳۱	۴۴.۶۹ %	۱۴۴,۸۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۶,۲۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۰,۳۸۲	۴۴.۴۷ %	۱۴۷,۱۳۷	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۷,۴۵۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...550 »