18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۶,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۱۶۱,۹۹۳	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵ %	۱۰,۷۲۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۳۶,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۱۶۱,۹۹۳	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵ %	۱۰,۷۲۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۴,۹۸۷	۴۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۰۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۱ %	۱۰,۶۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۰,۶۷۹	۴۲.۹۶ %	۱۵۴,۵۶۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۲ %	۱۰,۶۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۰,۶۷۹	۴۲.۹۶ %	۱۵۴,۵۶۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۲ %	۱۰,۶۷۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۲۹,۴۹۹	۴۳.۲۶ %	۱۵۳,۸۰۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۹۴	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۰,۴۳۲	۴۳.۲۸ %	۱۵۴,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...550 »