18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۲,۶۵۷	۴۳.۰۱ %	۱۷۵,۵۱۳	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۱۰,۶۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۱,۸۲۴	۴۳.۲۳ %	۱۶۷,۴۳۵	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۹ %	۹,۱۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۱۴۱,۳۴۸	۴۳.۲۱ %	۱۶۶,۹۷۲	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۹ %	۹,۱۲۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱۴۱,۳۴۸	۴۳.۲۱ %	۱۶۶,۹۷۲	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۰.۸۹ %	۹,۱۲۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۴۱,۳۴۸	۴۳.۲۱ %	۱۶۶,۹۷۲	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۰.۸۹ %	۹,۱۱۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۱۴۱,۳۴۸	۴۳.۲۲ %	۱۶۶,۹۷۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۰.۸۹ %	۹,۱۱۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۴۱,۳۴۸	۴۳.۲۲ %	۱۶۶,۹۷۲	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۰.۸۹ %	۹,۱۱۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۸,۵۸۴	۴۳ %	۱۶۴,۷۱۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۷ %	۹,۹۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۵,۸۹۴	۴۳.۲۱ %	۱۵۹,۶۷۲	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۷۲ %	۹,۹۷۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱۳۶,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۱۶۱,۹۹۳	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵ %	۱۰,۷۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...550 »