ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۶۶) |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۷۷) |
(۵۴.۵۷) |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۷.۴۵ |
۹۱.۷۹ |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۹ |
۲.۶۳ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۶۳.۰۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۶۰۰.۱۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۱ |
۴.۳۶ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷ |
۱۵,۸۵۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۴۲) |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۷۳) |
(۷۷.۹۶) |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۵۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|