صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۳.۳۱ | ۲.۸۴ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۹۸ | ۰.۷ | ۳,۴۷۸.۰۵ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۳۴) | (۱.۵۲) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۴.۳) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۲.۳) | (۲.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۱۲ | ۰.۲۵ | ۵,۸۰۶.۴۹ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲.۷۹ | ۱.۹۱ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۰.۸۳) | (۰.۸۸) | (۹۵.۱۸) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۲.۹۴) | (۳.۴۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۲.۵۶) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۴۸ | (۰.۲۷) | ۴۶۶.۷۱ | (۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲.۷۴ | ۲.۳۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴.۱۸ | ۳.۵۵ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5