ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۳۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۱۸ |
۳.۵۵ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۸۶ |
۲۴۸,۵۶۹.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۵.۱۷) |
(۷۲.۳۲) |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۷۱۱.۱۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۲۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۴.۶۹ |
۲۶۳.۵۹ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۵۱۹.۲۵ |
۸۶۲.۲۹ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۷۷) |
۵۹۷.۳۲ |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|