صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲.۲۹ | ۱.۶۵ | ۳۸۳,۷۷۱.۸۲ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۳.۰۴) | (۲.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۲.۲۱) | (۱.۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶) |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۳.۳۱ | ۲.۸۴ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۹۸ | ۰.۷ | ۳,۴۷۸.۰۵ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۳۴) | (۱.۵۲) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۴.۳) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۲.۳) | (۲.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۱۲ | ۰.۲۵ | ۵,۸۰۶.۴۹ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲.۷۹ | ۱.۹۱ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۰.۸۳) | (۰.۸۸) | (۹۵.۱۸) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۲.۹۴) | (۳.۴۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۲.۵۶) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۴۸ | (۰.۲۷) | ۴۶۶.۷۱ | (۶۲.۶۶) |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5