صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۲۹ ۱.۶۵ ۳۸۳,۷۷۱.۸۲ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۳.۰۴) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۲۱) (۱.۵) (۹۹.۹۷) (۹۹.۶)
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳.۳۱ ۲.۸۴ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۹۸ ۰.۷ ۳,۴۷۸.۰۵ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۱.۳۴) (۱.۵۲) (۹۹.۲۸) (۹۹.۶۳)
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۴.۳) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۲.۳) (۲.۷۶) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۶۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱.۱۲ ۰.۲۵ ۵,۸۰۶.۴۹ ۱۵۱.۶۲
۱۶۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۶۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۶۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲.۷۹ ۱.۹۱ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۶۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۰.۸۳) (۰.۸۸) (۹۵.۱۸) (۹۵.۹۷)
۱۶۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۲.۹۴) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۲.۵۶) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۶۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۴۸ (۰.۲۷) ۴۶۶.۷۱ (۶۲.۶۶)
۱۶۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰