ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۲۹ |
۱.۶۵ |
۳۸۳,۷۷۱.۸۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۰۴) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۳۱ |
۲.۸۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷ |
۳,۴۷۸.۰۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۶۳) |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵,۸۰۶.۴۹ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷۹ |
۱.۹۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۶۶.۷۱ |
(۶۲.۶۶) |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|