صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۹۸ | ۰.۵۸ | ۳,۴۳۳.۴۳ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۳۳ | ۰.۱۸ | ۲۳۱.۰۳ | ۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | (۰.۱۴) | (۰.۰۴) | (۳۹.۸۲) | (۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | (۰.۲۸) | ۰.۱۸ | (۶۴.۱۳) | ۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۱.۷۲) | (۱.۱۴) | (۹۹.۸۲) | (۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱.۳۹ | ۰.۸۸ | ۱۵,۱۸۰.۳۴ | ۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | (۰.۷) | (۰.۴۷) | (۹۲.۴۳) | (۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲.۱۳ | ۱.۵۴ | ۲۱۸,۷۸۸.۷۶ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲.۱۲ | ۱.۸۳ | ۲۰۸,۴۰۸.۱۵ | ۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱.۴۱ | ۱.۳۷ | ۱۶,۲۴۷.۴۷ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | (۰.۴۵) | (۰.۰۶) | (۸۰.۶۴) | (۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۵۴ | ۰.۲۱ | ۶۲۵.۶۳ | ۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | (۰.۴۳) | (۰.۲۸) | (۷۹.۱۵) | (۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | (۰.۲۲) | (۰.۴۲) | (۵۴.۸۹) | (۷۸.۶۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5