صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۴.۰۶ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲.۰۷ | ۲.۰۵ | ۱۷۷,۶۸۸.۲۴ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۵ | ۱.۰۹ | ۴,۳۸۷.۳۱ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۵۸.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۷ | ۳۳,۶۳۷.۴۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۷ | ۱.۹۳ | ۴۶,۸۴۷.۳۸ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۶۰.۸۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۶) | (۰.۸۹) | (۸۸.۶۹) | (۹۶.۲) |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۱۶) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۷) | ۱۶۱.۶۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5