صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۷۳ | ۰.۶۶ | ۱,۳۰۶.۱ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۰.۶۶) | (۰.۶۷) | (۹۱.۱۱) | (۹۱.۲۴) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۲۶) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۰۱) |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱.۲۳ | ۱.۴۸ | ۸,۵۱۱.۷۸ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۵۱ | ۰.۳۲ | ۵۳۴.۳۲ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۳۰.۸۵ | (۱۷.۲۴) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۶۵.۶۲ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱.۱۱ | ۱.۵۳ | ۵,۴۳۵.۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۹۷ | ۱.۴۱ | ۳,۳۲۰.۲۹ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۸ | ۰.۷۹ | ۱,۷۵۹.۹۹ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۲۴) | (۰.۶۴) | (۵۷.۸۶) | (۹۰.۴۱) |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۹ | ۳,۸۲۶.۴۴ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۰۸) | (۰.۱۴) | (۲۵.۳۱) | (۴۰.۸۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5