صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱,۷۴۸.۲۱ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۹) | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲.۰۶ | ۱.۷۴ | ۱۷۳,۶۱۴.۳۱ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۱.۳۴) | (۱.۰۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۷.۸) |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | (۰.۵۵) | (۰.۶۶) | (۸۶.۴۱) | (۹۱.۱۸) |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۸۷ | ۰.۱۸ | ۲,۲۹۵.۳۱ | ۹۰.۳۱ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۲ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۸۱) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱.۳ | ۱ | ۱۰,۹۲۴ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۸۳ | ۲.۴۱ | ۷۵,۷۹۳.۱ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳.۷۹ | ۳.۳۵ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲.۶۹ | ۲.۶۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲.۰۳ | ۲.۲۵ | ۱۵۱,۷۲۱.۰۲ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱.۱۲ | ۱.۱۵ | ۵,۶۹۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵.۰۱ | ۲.۶ | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5