صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۶۷ | ۸۰.۱۵ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۱۲ | ۱.۴۳ | ۵,۸۰۷.۸۸ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۳۷) | (۱.۵) | (۹۹.۳۶) | (۹۹.۶) |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۸) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۴۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۱.۴۷) | (۱.۷۳) | (۹۹.۵۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۲ | ۰.۷۴ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۵۲ | ۱.۷۷ | ۲۴,۷۸۰.۶ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۵۴ | ۱۹.۹۴ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۴.۰۶ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲.۰۷ | ۲.۰۵ | ۱۷۷,۶۸۸.۲۴ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۵ | ۱.۰۹ | ۴,۳۸۷.۳۱ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۵۸.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5