صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۰۴) | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۲۴ | (۰.۶۳) | ۱۳۵.۶۶ | (۸۹.۹۱) |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۶۱) | (۰.۸۵) | (۸۹.۴۷) | (۹۵.۵۲) |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | (۱.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۸۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۲.۴۴) | (۲.۴۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۷۱) | (۱.۹۷) | (۹۹.۸۲) | (۹۹.۹۳) |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۷۸) | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۰۵ | (۸۱.۷۱) |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲.۵ | ۲.۴ | ۸۰۶,۹۸۱.۶۲ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱.۲۴ | ۱.۱۶ | ۹,۰۳۹.۹۹ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۷۳ | ۱.۳۵ | ۵۲,۱۴۵.۷۷ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۲۹ | (۰.۳۲) | ۱۸۲.۹۱ | (۶۹.۲۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5