صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳.۱۸ | ۱.۰۳ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۹۷ | ۱.۵ | ۱۲۴,۶۷۲.۷۱ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۲۹ | ۲ | ۳۸۲,۹۱۳.۴۲ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۲۴ | ۱.۹۶ | ۳۲۱,۲۹۰.۹۲ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۱ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۱۱ | ۲.۰۲ | ۲۰۶,۵۶۷.۷۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۷۳ | ۲.۱۳ | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۹۴ | ۲.۰۴ | ۱۱۱,۰۴۲.۷۵ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲.۱۲ | ۱.۸۷ | ۲۱۰,۵۹۳.۰۲ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۸ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۴ | ۱.۲۱ | ۱۵,۶۷۷.۹۳ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۱۶ | ۰.۰۷ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۱۸.۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۶۴) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5