صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۸ | ۷۳۷.۸۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲.۳۴ | ۲.۳۲ | ۴۶۹,۱۴۵.۸۵ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۴ | ۰.۸۳ | ۲,۰۱۴.۶۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۲۱) | (۷۲.۹۵) | (۵۳.۱۴) |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۱ | ۱.۴۳ | ۳,۷۸۴.۴۱ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۲ | ۱.۲۸ | ۱,۲۴۹.۵ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۷ | ۱۲۷,۱۱۳.۰۶ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲.۱۷ | ۲.۳۸ | ۲۴۹,۶۱۳.۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۲۱) | (۰.۲۴) | (۵۳.۶۲) | (۵۹.۱) |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱ | ۱.۲۸ | ۳,۷۱۴.۷۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲.۲۷ | ۲.۳۲ | ۳۵۸,۹۲۲.۵۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲.۱۲ | ۲.۴ | ۲۱۳,۸۵۳.۲۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۹ | ۲.۱۱ | ۹۷,۴۹۲.۹۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5