صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۹) | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۴۸) | (۰.۶۵) | (۸۲.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱.۳۱ | ۱.۶۲ | ۱۱,۴۰۴.۶۴ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۷ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱.۳۷ | ۱.۶۸ | ۱۴,۴۸۲.۷۳ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۷۹ | ۰.۹۲ | ۱,۶۶۵.۰۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴۱ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۲۷ | ۱۲۲.۳۲ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۳۵) | (۰.۴۷) | (۷۲.۴) | (۸۲.۱) |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۹۵ | ۱.۱۳ | ۳,۰۴۵.۰۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۱ | ۳,۳۷۱ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۲.۹۹ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۷) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | (۰.۲۶) | ۴۹.۴۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۲۴) | (۸۵.۸۴) | (۵۹.۰۸) |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۱.۶۲ | (۹۸.۶۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5