صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱) | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱.۲۴ | ۱.۱۶ | ۹,۰۳۹.۹۹ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۷۳ | ۱.۳۵ | ۵۲,۱۴۵.۷۷ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۲۹ | (۰.۳۲) | ۱۸۲.۹۱ | (۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | (۱.۴۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۴۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱,۷۴۸.۲۱ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۹) | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲.۰۶ | ۱.۷۴ | ۱۷۳,۶۱۴.۳۱ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۱.۳۴) | (۱.۰۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۷.۸) |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | (۰.۵۵) | (۰.۶۶) | (۸۶.۴۱) | (۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۸۷ | ۰.۱۸ | ۲,۲۹۵.۳۱ | ۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۲ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۸۱) | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱.۳ | ۱ | ۱۰,۹۲۴ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۸۳ | ۲.۴۱ | ۷۵,۷۹۳.۱ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳.۷۹ | ۳.۳۵ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5