صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲.۲۷ | ۲.۳۲ | ۳۵۸,۹۲۲.۵۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲.۱۲ | ۲.۴ | ۲۱۳,۸۵۳.۲۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۹ | ۲.۱۱ | ۹۷,۴۹۲.۹۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۷) | (۰.۷۹) | (۹۲.۱۹) | (۹۴.۴) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۶۷ | ۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۱۲ | ۱.۴۳ | ۵,۸۰۷.۸۸ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۳۷) | (۱.۵) | (۹۹.۳۶) | (۹۹.۶) |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۸) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۴۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۱.۴۷) | (۱.۷۳) | (۹۹.۵۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۲ | ۰.۷۴ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۵۲ | ۱.۷۷ | ۲۴,۷۸۰.۶ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۵۴ | ۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5