صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۷ | ۳۳,۶۳۷.۴۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۷ | ۱.۹۳ | ۴۶,۸۴۷.۳۸ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۶۰.۸۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۶) | (۰.۸۹) | (۸۸.۶۹) | (۹۶.۲) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۱۶) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۷) | ۱۶۱.۶۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۷۶) | (۸۲.۰۴) | (۹۳.۷۹) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۵۹) | (۰.۷۷) | (۸۸.۶۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۶۵ | ۰.۵۳ | ۹۴۸.۵۶ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۶۴ | ۱.۸۶ | ۳۷,۹۳۹.۴۶ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۵۱) | (۵۴.۸۶) | (۸۴.۵۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5