صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۸۳ | ۰.۷۹ | ۱,۹۷۲.۷۷ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۶) | (۰.۹۳) | (۹۷.۰۷) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۷۹ | ۲.۱۵ | ۶۳,۷۳۳.۲۳ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲.۰۹ | ۲.۲۱ | ۱۸۸,۰۹۷.۵۸ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۲۴ | ۰.۵۴ | ۱۴۲.۴۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۲) | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۶ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۴۷ | ۰.۸۷ | ۴۵۵.۲۴ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲.۲۶ | ۲.۱۶ | ۳۴۷,۶۹۰.۲۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۱.۴۹) | (۰.۹۷) | (۹۹.۵۸) | (۹۷.۱۷) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۱.۲۲) | (۰.۷۷) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۰۳) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۴۲) | (۰.۵۵) | (۷۸.۸۵) | (۸۶.۵) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۳۱) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱.۳۸ | ۱.۱۸ | ۱۴,۸۰۵.۶۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۵۴ | ۰.۴۳ | ۶۱۹.۴۹ | ۳۷۰.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5