صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۵) | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۰۷) | ۲۵۴.۵۲ | (۲۳.۳) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱.۲۱ | ۱.۵۴ | ۸,۰۱۱.۸۴ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۳ | ۱.۲۲ | ۱۰,۹۲۰.۵۷ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۰.۲۴) | (۰.۴۶) | (۵۸.۰۲) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۲.۳۳) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۰۴) | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۲۴ | (۰.۶۳) | ۱۳۵.۶۶ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۶۱) | (۰.۸۵) | (۸۹.۴۷) | (۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | (۱.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۸۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۲.۴۴) | (۲.۴۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۷۱) | (۱.۹۷) | (۹۹.۸۲) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۷۸) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۰۵ | (۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲.۵ | ۲.۴ | ۸۰۶,۹۸۱.۶۲ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5