ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۶۲.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴۵ |
۲۷۶.۴ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۸) |
۴۷.۲۲ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۵۸۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۴۲,۱۵۵.۴۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۲۰.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۳۶) |
(۹۱.۱۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۲۶ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۰.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۶۰.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
|