صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۷۸ | ۱.۲۷ | ۱,۶۳۵.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۳۳ | ۲.۵ | ۴۳۹,۸۲۴.۵۵ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۱.۲۴) | (۱.۳۸) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۹۵) | (۰.۸۸) | (۹۶.۹۱) | (۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۸ | ۷۳۷.۸۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲.۳۴ | ۲.۳۲ | ۴۶۹,۱۴۵.۸۵ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۴ | ۰.۸۳ | ۲,۰۱۴.۶۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۲۱) | (۷۲.۹۵) | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۱ | ۱.۴۳ | ۳,۷۸۴.۴۱ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۲ | ۱.۲۸ | ۱,۲۴۹.۵ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۷ | ۱۲۷,۱۱۳.۰۶ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲.۱۷ | ۲.۳۸ | ۲۴۹,۶۱۳.۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۲۱) | (۰.۲۴) | (۵۳.۶۲) | (۵۹.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5