صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲.۴ | ۲.۳۲ | ۵۷۷,۰۱۹.۳۲ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۷۵ | ۷,۴۰۶.۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۷۸ | ۰.۳۳ | ۱,۵۷۶.۷۶ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳.۱۸ | ۱.۰۳ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۹۷ | ۱.۵ | ۱۲۴,۶۷۲.۷۱ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۲۹ | ۲ | ۳۸۲,۹۱۳.۴۲ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۲۴ | ۱.۹۶ | ۳۲۱,۲۹۰.۹۲ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۱ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۱۱ | ۲.۰۲ | ۲۰۶,۵۶۷.۷۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۷۳ | ۲.۱۳ | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۹۴ | ۲.۰۴ | ۱۱۱,۰۴۲.۷۵ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲.۱۲ | ۱.۸۷ | ۲۱۰,۵۹۳.۰۲ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۴ | ۱.۲۱ | ۱۵,۶۷۷.۹۳ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5