صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۲۳ | ۰.۹۷ | ۸,۴۵۶.۴۳ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۸۲) | ۰ |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۸۹ | ۰.۶۸ | ۲,۴۷۱.۰۴ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۲۱ | ۰.۱۷ | ۱۱۴.۹۶ | ۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۲۳ | ۰.۱۸ | ۱۳۱.۹۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۸۱) | ۰ |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۷۷ | ۰.۳۷ | ۱,۵۳۲.۸۴ | ۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۴) | (۰.۴۴) | (۷۶.۷۴) | (۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳ | ۰ |
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۱.۰۳) | (۰.۷۹) | (۹۷.۶۹) | (۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | (۱.۰۲) | (۰.۶۸) | (۹۷.۶۱) | (۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۶۱) | ۰ |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۶.۴۸) | (۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۱۵ | ۲۲۸.۹۱ | ۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱.۲۵ | ۰.۷۹ | ۹,۲۹۱.۷۷ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۴.۸۶ | (۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | (۱.۰۴) | (۰.۸۵) | (۹۷.۷۸) | (۹۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5