صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱.۹۸ | ۲.۰۸ | ۱۲۹,۳۲۱.۷۶ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱.۴۳ | ۱.۶ | ۱۷,۴۷۰.۰۸ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱.۶ | ۱.۳۳ | ۳۲,۵۲۲.۷ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱.۴۲ | ۱.۴ | ۱۷,۳۶۳.۶۱ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۱۲ | ۰.۲۹ | ۵۵.۰۶ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۸ | ۱۰.۲۴ | ۳۴.۰۷ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۱۹ | ۰.۲۲ | ۹۶.۶۷ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۱۲) | ۸.۷۸ | (۳۴.۵۱) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۱۱ | ۷۱.۱۱ | ۴۸.۲ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۲۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۱.۲ | ۴۷.۳۹ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | (۰.۳۵) | (۰.۴۱) | (۷۲.۶۱) | (۷۷.۳۸) |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۱۲) | (۳.۴۴) | (۳۴.۳۶) |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | (۰.۴۱) | (۰.۵۱) | (۷۸.۰۸) | (۸۴.۲۶) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5