صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۴۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۰.۷۱ | ۰.۲۳ | ۱,۲۴۰.۳۴ | ۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۴۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | (۰.۶۶) | ۰.۳۱ | (۹۱.۱۶) | ۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۴۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۸.۸۸ | ۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۴۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۴۴۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۴۴۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ | ۱.۰۸ | ۱.۳۵ | ۵,۰۱۴.۲۶ | ۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۴۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | ۰.۳۲ | ۰.۱۷ | ۲۲۶.۵۷ | ۸۳.۷۳ |
| ۵۴۴۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۳۷ | ۳۱۲.۹۹ | ۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۴۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | ۱.۰۵ | ۰.۶۴ | ۴,۴۶۴.۸۱ | ۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۵۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ | (۰.۱) | (۰.۲۷) | (۲۹.۹۸) | (۶۳.۰۳) |
| ۵۴۵۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۶) | ۰ |
| ۵۴۵۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۶) | ۰ |
| ۵۴۵۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ | ۲.۰۲ | (۰.۱) | ۱۴۶,۳۳۰.۰۳ | (۳۰.۲۳) |
| ۵۴۵۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ | ۰.۶۱ | ۰.۴۵ | ۸۲۰.۳۶ | ۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۵۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ | (۱.۱۷) | (۰.۰۵) | (۹۸.۶۶) | (۱۵.۳۶) |
| ۵۴۵۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ | ۰.۷ | ۱.۲۸ | ۱,۱۸۹.۴۹ | ۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۵۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ | ۱.۲۸ | ۰.۴۶ | ۱۰,۳۳۹.۳۷ | ۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۵۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۵۴۵۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5