صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۶۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۱.۱۴) | ۲.۹۷ | (۹۸.۵) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۶۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۵۴۶۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۹۱) | (۶.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۵۴۶۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | (۰.۹۷) | ۰.۵۹ | (۹۷.۱۲) | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۶۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۲.۵۱ | ۰.۱۲ | ۸۶۵,۱۸۱.۷۲ | ۵۷.۴۸ |
| ۵۴۶۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | (۰.۸۴) | (۰.۱۳) | (۹۵.۳۱) | (۳۸.۵۹) |
| ۵۴۶۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۵۲ | ۰.۳۸ | ۵۷۵.۶۷ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۶۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۸۵ | (۰.۰۴) | ۲,۰۷۵.۹۵ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۴۶۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۴) | ۰ |
| ۵۴۷۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰.۵۳ | ۸.۶۱ | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۷۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۲.۳۶ | ۱.۱۳ | ۵۰۳,۴۴۳.۴۱ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۷۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۳.۴۶) | (۱.۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۶) |
| ۵۴۷۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | (۰.۲۸) | ۰.۱۹ | (۶۴.۱۱) | ۹۹.۴۹ |
| ۵۴۷۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۲۱) | (۰.۳۴) | (۵۴.۲۳) | (۷۰.۹۳) |
| ۵۴۷۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | (۱.۶۱) | (۱.۲۲) | (۹۹.۷۴) | (۹۸.۸۶) |
| ۵۴۷۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۵۴۷۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۹) | ۰ |
| ۵۴۷۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۶.۲۲ | ۵۸.۲۱ |
| ۵۴۷۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۰.۳۴ | ۰.۰۶ | ۲۴۰.۵۷ | ۲۳.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5