صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۶۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۳.۹۴ | ۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۶۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | ۰.۳ | (۰.۰۳) | ۱۹۹.۰۵ | (۱۱.۷۱) |
| ۵۴۶۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | (۰.۳۶) | (۰.۱۳) | (۷۳.۰۱) | (۳۸.۴۶) |
| ۵۴۶۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | (۱.۲۴) | (۰.۳۲) | (۹۸.۹۶) | (۶۸.۴۳) |
| ۵۴۶۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴) | ۰ |
| ۵۴۶۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴۲) | ۰ |
| ۵۴۶۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۱.۱۹ | ۰.۳۷ | ۷,۴۹۴.۳ | ۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۶۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۲.۳۶ | ۰.۴۶ | ۴۹۶,۳۷۸ | ۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۶۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | (۲.۲۱) | (۰.۷۲) | (۹۹.۹۷) | (۹۲.۸۷) |
| ۵۴۷۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | (۲.۰۹) | (۰.۳۱) | (۹۹.۹۶) | (۶۷.۷۹) |
| ۵۴۷۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۷) | ۰ |
| ۵۴۷۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۵) | ۰ |
| ۵۴۷۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | (۰.۰۳) | (۰.۴۲) | (۹.۱۷) | (۷۸.۷۶) |
| ۵۴۷۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۰.۹۵ | ۰.۴۳ | ۳,۰۸۲.۵۹ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۷۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | (۰.۱۸) | (۰.۰۷) | (۴۸.۲۷) | (۲۳.۲۸) |
| ۵۴۷۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | (۰.۸۵) | (۰.۰۷) | (۹۵.۶۲) | (۲۱.۷۹) |
| ۵۴۷۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۱۱ | ۳۴۷.۸۳ | ۵۰.۳۱ |
| ۵۴۷۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۱.۳۱ | ۰.۰۷ | ۱۱,۲۷۵.۳۸ | ۲۸.۹۵ |
| ۵۴۷۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5